SAP License:SAP 现金流量表实现方法谈

在ECC6.0后有一个方法可以实现现金流量表,在这里跟大家分享一下。

SAP License:SAP 现金流量表实现方法谈 图1
赛锐信息,SAP ERP定制,ERP定制

Fund Management下的Commitment Itmes Management,即要在CoCd下激活CashManagement,对应所有总帐科目都要创建Commitment Item,在做Transaction时,FM会对任何和现金流相关的业务做记录,这样既可以反映实际现金流量,也可以做现金流量预测,比如对Vendor的付款承诺或来自于Customer的收款承诺。

当然,这对做直接法的CashFlow还是很方便的。(毕竟间接法较直接法好做些当然,如果不上FM承诺事项管理,有一种笨办法,不过还算有效。在凭证Line Item上有一个字段叫做Reason code,这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的,基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建Reason code。

每次入凭证时,对于现金、银行科目,将此字段设为必输字段。之后,可以用总帐的Drill-Down Report或ABAP做报告。此法增加了较多工作量,但可行。

3.我们用的是比较笨的方法,在做每一个现金(广义)的分录时,根据本公司管理的现金流量表项目在每个Item做上相应的标记,然后运行一个汇总程序,编制出管理要求的现金流量表,同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况.

4.直接法通过分析凭证的承诺项目来取数,SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序,其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。

直接法

a、装入现金流量表定义参数(FORM fill_item_direct)

该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.

b、装入与现金流量相关的数据

这部分是逻辑数据库装入,属于SAP标准程序,数据关系比较复杂,建议不要做任何改动。

c、计算现金流量

计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环,查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的表项后,把其金额累计到相应表项。

5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入,并且只能输入数字,将这些数字与现金流量表对应起来,最后汇总这个字段就可以了。
优点是,如果你输入错误,可以随时更改。也就是说,你可以调节一下cash flow

注意:

对于没上TR实现现金流程表,最好用assignment栏位,第一可以直接输入相关原因代码,而且reason code 操作麻烦,在做substitution时不能实现更改字段内容,而assignment可以写出user exit实现。但reason code 可以实现选择代码。

关于赛锐信息

作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。

相关文章

联系我们

联系我们

130-0752-1773

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:info@sapzx.com

工作时间:周一至周五9:00-18:00,节假日正常休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部