SAP License:发票校验冲销第一原则——对冲分录余额归零
做个采购单,收货,做发票校验,然后,重复做发票校验。当然,两次校验都要有差异。
然后看财务凭证,会发现第一笔与第二笔不一样。第一笔会记差异,第二笔不会。因为第二笔的时候,属于超量发票校验,系统会直接取发票上输入的金额记入GR/IR科目。有意思的是,如果第一笔做预制,第二笔也做预制,对第二笔进行模拟的时候,显示是有差异的。第一笔过账后再来模拟,就没差异了。
然后对第一笔发票校验做冲销。冲销出来的金额是跟第二笔发票校验相反的!
为什么呢?因为第一笔发票校验的时候系统记录了差异。GR/IR科目与应付(不考虑税)是不相等的。第二笔的GR/IR科目是按应付金额记的,跟应付金额一致,跟入库的金额是不一致的。在对第一笔进行冲销的时候,应付是不能变的,如果把GR/IR科目和差异也冲回来,GR/IR科目的余额就会不为零。
因此可以判断,系统在对发票进行冲销的时候,是以对冲分录余额为零作为最高准则的,而不是看被冲销的凭证是如何记账,进行简单的反冲。或许,在其他的冲销业务中,这种例子也会有。
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