SAP系统中如何为资产类科目创建成本要素

成本要素是CO模块的重要基础数据,类似于FI中的会计科目,分为初级成本要素和次级成本要素,初级成本要素与会计科目编号一致。

SAP系统中如何为资产类科目创建成本要素 图1
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对于创建了初级成本要素的会计科目,在FI模块录入会计凭证时,必须录入成本对象(如成本中心、WBS、内部订单等),否则无法保存凭证。在CO模块,系统自动以对应的成本要素生成CO凭证,将成本归集到成本对象下。

在有的企业,可能会有一些特殊的需求。例如,应付职工薪酬按部门(成本中心)核算,研发支出按项目(WBS)核算,或者是在建工程款按在建工程明细(内部订单)区分。这些需求在用友/金蝶中很好实现,对会计科目做项目核算就可以了。但在SAP里面,没有项目核算的概念,并且这些科目都是资产负债表科目,录入会计凭证时不能输入成本对象(如成本中心、WBS、内部订单等),这种需求该如何满足呢?

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也许大家会想到,对这些科目创建成本要素,这样FI记账时就可以输入成本对象了,并且在CO模块也可以按成本对象进行统计了。

一般情况下,资产负责类科目不能创建成本要素。要实现以上需求,首先得对系统做一个设置(OBA5将消息KI098屏蔽掉),允许对资产负债表科目创建成本要素。资产负债表科目对应的成本要素类别默认为90,为统计型成本要素,不能用于结算,仅用于按成本对象进行统计分析。

接下来,对资产类科目“5301030000 研发支出-差旅费”创建成本要素,系统路径如下。

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KA01初始界面如下:

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输入会计科目编号后,回车。

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系统弹出屏幕,提示科目为资产负债表科目,成本要素类型已经由系统默认,回车即可。

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名称及描述自动从会计科目中复制过来,成本要素类别默认为90,直接保存即可。

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接下来,对科目5301030000记账时就可以输入成本对象了,

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凭证保存后,在CO模块就可以按成本中心分析研发支出了。

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说 明:对于创建了成本要素的资产负债表科目,录入会计凭证时,可以输入成本对象(创建CO凭证),也可以不输入成本对象(无CO凭证)。

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