SAP License:BWBCS学习笔记

SAP License:BWBCS学习笔记 图1
赛锐信息,SAP ERP定制,ERP定制

SEM-BCS模块组成、技术架构、功能

财务报表—业务需求、总体思路、出具报表、技术路线

数据转换(无差别替代、条件替代)

公司级BCS任务—

合并组层级

合并任务(内部往来抵消、内部收入成本抵消、内部投资资本抵消、双方抵消凭证手工过账、三金冲销、合并后数据校验)

帐一定来源与凭证—报表一定从帐中出

业务场景—实例演示—任务、凭证类型‘记账等级

要合并抵销的交易

R3中讲内部交易区分到(公司+事业部)(属性、层面)

在对企业R3伙伴业务范围的应用作进一步规范后,逐步在BCS中实现事业部的自动合并抵消

SEM-BCS(企业管理策略-business consolidation system)的一个子模块,基于BW的财务合并工具

BW(CPM绩效测评、BPS业务计划与模拟、BCS业务合并-法定和管理合并,内部交易抵消,投资合并,组织结构培训、BIC战略管理、SRM权益者关系管理)

BW的报表工具

R3的查询工具(即时统计集成功能)

集成的法定和管理合并

(灵活的合并组织机构,法人单位、利润中心、

多种数据类别的合并,实际、计划)

合并抵消事项可以自动生成抵消凭证

并行的会计准则IAS,USGAAP,local GAAP

  以凭证为原则,提供透明化的数据

BCS是基于财务报表项目FSI(集团科目)及FSI上的附属信息(贸易伙伴、业务类型)等合并抵消,因此要从AA/PS/CO等取得信息出具明细报表

总部应用项目—财务报表解决方案—BI7.0和BCS6.0

基于财务报表项目FSI—对应—R3集团会计科目GCOA

处理所有可基于集团会计科目信息出具的BB类会计报表,进行基于帐的合并抵消

BW作为个体财务报表编报及财务业务查询分析系统

  因BCS中基于事业部的合并 需在R3中讲内部交易区分到 公司+事业部 属性的层面

SAP业务合并系统BCS—基于帐的合并抵消,合并报表完整规范准确连续

BCS数据收集前提—源数据基础数据加载完并满足相互平衡勾稽关系

  利润指标(资产负债表、损益表),BS本年利润==PL本年利润

  资产负债表和损益表中本年利润科目金额一致方向相反

校验规则:资产负债表科目+损益表科目=0

BW中出具的报表分析:

     固定资产类—基于AA,固定资产类的,评估(生产用、非生产用),业务类型(购入、盘盈、盘亏),原值、抵消、减值

     在建工程类—基于PS中,项目、WBS网络或CO内部订单

     事业部报表—基于CO中成本中心、产品、成本要素、生产订单、内部订单、获利能力段

     管理分析—

默认值替代—原始数据没有录入时,给予默认的纬度信息

赋值参数—该纬度信息仅允许唯一值时

条件替代—贸易伙伴、合并单位、内部外来科目

内部单位抵消条件—业务数据要有贸易伙伴,贸易伙伴属于当前BCS架构内

R3(非R3)—BW—BCS(专用infocube)—BCS总计数据库

报表中数据是指标,指标具有业务含义,用纬度表示其唯一口径

映射—BW更新规则

选择限制(源数据选择—满足条件的BW数才抽取,

目标数据选择—满足更新条件的才更新到BCS)

BCS –BW中的infocube

   余额初始化任务只在BCS上线月份执行,只在每年一月份执行余额结转任务

上报数据标准化调正:凭证类型10—用于同一公司不同事业部间合并抵消调整

   R3中贸易伙伴没有维护,要手工凭证补录

公司层级合并监视器—组织机构变更时,单体公司数据剥离或接收

       公司、项目、移动类型、贸易??

内部存货未实现利润抵消(凭证类型22)–此类抵消只在总部层面予以确认,分子公司层面视内部存货当期实现全部销售

调整分录(借:主营业务成本,贷:库存商品)

长期股权投资权益法还原(成本法核算)

2004年国资委规定:合并报表中不再体现子公司计提的三金,因此要将子公司计提的三金冲销(凭证类型31)

项目WBS实际成本模型—核算更细–项目网络实际成本模型

数据流:R3—抽取—BW之EX抽取层—清洗表上载–BC合并层—-

(公司代码,会计科目,WBS元素,金额)清洗出(项目大类,投资类型,资产增减变动类型)

   炼化—项目成本每月结转在建工程

   油田科研—项目完工时向(固定资产、无形资产、总账科目)结转

均通过WBS向相应资产、科目结转

所有企业 预付大型设备款、预付工程款 通过总账科目取数

  清洗表ZMAPFN(项目WBS实际成本、项目网络实际成本、项目投资支出AA模型、项目投资支出总额模型、总账行项目模型)

合并组(报表空间—财务 管理 税务X 车间分厂 分公司 事业部 股份 集团

合并范围—中石化合并区域,事业部合并区域)

价—沟通量和财

INCAP—内部投资资本

其他业务收入成本

(转供动力收入、来料加工收入、仓储收入、投资性房地产收入)

借:商誉、利润分配-未分配利润

贷:少数股东权益

每个项目成本的去向(固定资产、无形资产、费用化)

    不同的项目核算方法

检查表—清洗表—过渡表—基础表

BCS商务合并系统

MESA—mass entry submission approach方案

合并信息收集表FB表  过渡表 W(BYLHXQM板块)(0-9,1-z主题)

   X销售Q其他M手工,

   0总账科目,1应收,2应付,3资产,4成本,5产品成本,6项目成本,7获利,8采购,9库存

   总账行项目主体、总账余额主题、资产主题、应收主题、研发主题、项目管理主题、收入获利分析主题、库存主题、现金与流量主题、采购主题、库存主题、投入产出生产统计主题、

一张报表 一个主题  一个指标集

业务主题  业务范围

焦点—装置,基本核算要素,一年一个主体活动

一个科目 对应 一滩业务

清洗表—模型设计(作业类型与动力类别、总部成本要素、计量单位转换)

取数模型=报表名称

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作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。

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